Forretningspartner for fondsadministrasjon
Vi leverer komplett fondsadministrasjon til fond og fondsforvaltere. Fra etablering og kapitalinnhenting til NAV-beregning, investorrapportering og regulatorisk etterlevelse.
Utfordringer vi løser
Tidskrevende investorrapportering
NAV-beregninger og rapportering til investorer tar uforholdsmessig mye tid uten riktig støtte.
Komplekse kapitaltransaksjoner
Capital calls og distribusjoner krever presisjon og koordinering med bank, advokat og investorer.
Krevende regulatorisk etterlevelse
AIF-loven, EuVECA og rapportering til Finanstilsynet krever løpende oppfølging og spesialkompetanse.
Manglende oversikt for investorene
Investorer forventer transparens og løpende rapportering om verdiutvikling og transaksjoner.
Lite tid til kjernevirksomheten
Forvalterne bruker verdifull tid på administrasjon i stedet for investeringer og investorrelasjoner.
Fragmenterte systemer og prosesser
Uten felles plattform for regnskap og rapportering oppstår dobbeltarbeid, feil og manglende sporbarhet.
Helhetlig støtte gjennom hele fondets livssyklus
Statement er spesialister på fondsadministrasjon. Vi har samlet alle tjenester for helhetlig fondsdrift under samme tak, og vi hjelper både med rådgivning, komplekse etableringsprosesser, de daglige administrative oppgaver og compliance.
Fundament
Dedikert kundeteam
Skreddersydd tilpasning
Presis NAV-beregning
Sømløs investorkommunikasjon
Compliance og regulatorisk kontroll
Fundament
Norges ledende investorportal for fondsforvaltere, og vår plattform for fondsadministrasjon. Den gir deg som forvalter og dine investorer full innsikt i fondet. Full oversikt over investorer, transaksjoner, rapporter og NAV i ett grensesnitt.
Dedikert kundeteam
Du får en navngitt Fondsansvarlig og et fast team som kjenner dine fond og prosesser. Teamet har lang erfaring med fondsadministrasjon og relaterte tjenester som fondsetablering, dokumentasjon og compliance.
Skreddersydd tilpasning
Ingen standardpakker. Vi tilpasser løsningen til fondets struktur, strategi og rapporteringsbehov.
Presis NAV-beregning
Automatisert beregning av NAV, carried interest, management fee og avkastningsnøkkeltall basert på oppdaterte verdsettelser.
Sømløs investorkommunikasjon
Utsending av rapporter, kapitalinnkallinger og annen investorinformasjon håndteres strukturert og til avtalte frister.
Compliance og regulatorisk kontroll
Vi kjenner AIF-loven, EuVECA-regelverket og Finanstilsynets krav, og sikrer etterlevelse i praksis – ikke bare på papiret.
Tjenester for fond og forvaltningsselskaper
Vi leverer tjenester som dekker fondets livssyklus, tilpasset fondsstrukturen, fra fondsselskaper og forvalterselskap til carry vehicles.
Fondsetablering
Fondsadministrasjon
Investorrapportering
Regnskap og økonomi
Compliance
Rådgivning
Lønn og HR
Fondsetablering
Design av fondsstruktur og carry vehicle-oppsett
Registrering hos Finanstilsynet (AIF/EuVECA) og Brønnøysund
Utarbeidelse av fondsdokumenter og aksjonæravtaler
Oppsett av regnskap, investorregister og Fundament
Koordinering mot bank, advokat og myndigheter
Fondsadministrasjon
NAV-beregning per fond og per investor
Capital calls og distribusjoner – beregninger og notiser
Beregning av carried interest og waterfall
Porteføljeoversikt og verdsettelse
Investorrapportering
Capital Account Statements (fond og per investor)
Kvartalsvise fondsrapporter og Fact Sheets
Porteføljeoversikt med verdsettelse og avkastningsnøkkeltall
Styrerapportering og årsregnskap
Distribusjon via Fundament og dokumentarkiv for investorer
Regnskap og økonomi
Løpende bokføring, bankavstemming og betalingshåndtering
Fakturering av forvaltningshonorar og viderefakturering
MVA-rapportering og periodiske rapporter
Årsregnskap, skattemelding og revisorkontakt
Aksjonærregisteroppgave
Compliance
AIF-regelverksetterlevelse og EuVECA-oppfølging
Hvitvaskings- og KYC-prosedyrer
Mandatkontroll og investorbeskyttelse
Internkontroll, risikovurdering og KAR-sjekk
Rapportering til Finanstilsynet og Skatteetaten
Rådgivning
Fondsetablering og fondsstrukturering
Transaksjonsbistand ved investeringer
Skatt og avgift, herunder bokettersyn
Selskapsrett, aksjonæravtaler og corporate governance
Strategisk finansiell rådgivning
Lønn og HR
Lønnsadministrasjon
Skatt, AGA, feriepenger og A-melding
Utlegg, reiseregninger og pensjon
Rekrutteringsbistand og arbeidskontrakter
Vi er med dere hele veien
Realisering og exit
- Distribusjon og vannfall-beregning
- Carried interest-oppgjør
- Årsoppgjør og sluttrapportering
- Avvikling av strukturer
Etablering
- Strukturering av fond og SPV-er
- Selskapsregistrering og dokumentasjon
- Oppsett av regnskap og kontoer
- Koordinering med revisjon, depot og juridiske rådgivere
Fundraising
- Investor onboarding og KYC
- Investordokumentasjon og aksjonæravtaler
- Første kapitalinnkallinger
- Due diligence-støttet
Drift og forvaltning
- Bokføring og avstemming
- NAV-beregning og rapportering
- Compliance og risikostyring
- Koordinering med revisjon og depot
Rapportering
- Kvartals- og årsrapporter
- Capital Account-rapporter per LP
- ESG- og risikorapportering
- Investorportal med sanntidsinnsikt
Strukturert implementering. Sømløs overgang.
Vi har en gjennomprøvd modell som sikrer rask igangsetning og legger grunnlaget for effektiv og stabil drift.
Kartlegging
Vi analyserer struktur, arbeidsprosesser og rapporteringsbehov.
Implementering
Migrering av data, etablering av rutiner og kvalitetssikring.
Systemoppsett
Onboarding i regnskapssystem og oppsett i Fundament.
Implementering
Migrering av data, etablering av rutiner og kvalitetssikring.
Fundament – Norges ledende løsning for fondsforvaltere
Fundament samler investor- og porteføljeinformasjon, kapitaltransaksjoner og rapportering i en løsning. Tilpasset norske forvaltere, fra fondets første dag til siste distribusjon.
Fundament – Norges ledende løsning for fondsforvaltere
Fundament samler investor- og porteføljeinformasjon, kapitaltransaksjoner og rapportering i en løsning. Tilpasset norske forvaltere, fra fondets første dag til siste distribusjon.
Investorportal
Investorer logger inn og ser NAV, transaksjoner og verdiutvikling
NAV og fee-beregning
Automatisert NAV, carried interest og management fee
Automatisk rapportering
Capital Account-rapporter, kvartals- og årsrapporter, ESG-rapportering og custom templates
Utviklet i Norge
Tilpasset norske fondsforvaltere, data lagres i Norge (GDPR) og systemet er integrert mot norske regnskapssystemer
«God fondsadministrasjon handler om mer enn rapportering og compliance. Vi gir forvaltere struktur, oversikt og kapasitet til å skalere, slik at de kan bruke tiden på det viktigste: å skape resultater for investorene.»
Daniel Hansen,
Direktør for fondsadministrasjon i Statement
Erfaring. Struktur. Teknologi
Erfaren fondsadministrator
Vi er spesialisert på fonds- og investeringsselskaper. Vi kjenner de regulatoriske kravene, de operasjonelle utfordringene og investorenes forventninger til profesjonalitet og kvalitet.
Teknologi som løfter leveransen
Fundament er vår plattform utviklet spesielt for norske fondsforvaltere. Den forbedrer investoropplevelsen, gir deg full kontroll og forenkler samhandling.
Dedikert og proaktivt team
Du får en navngitt fondsansvarlig og et fast kundeteam. Vi kjenner fondsstrukturen og investeringsstrategien din, slik at vi kan gi relevant rådgivning.
Forutsigbar prismodell
Vår prismodell fordeler kostnadene jevnt over fondets levetid. Du vet hva du betaler. Vi evaluerer og justerer i fellesskap ved behov, basert på faktisk leveranseomfang.
