Fundament
Norges smarteste løsning for fondsforvaltere
Fundament flytter forvaltningen og administrasjonen av dine fond til et nytt nivå. Løsningen gir deg og dine investorer oppdatert oversikt over hele fondsporteføljen, rapporteringer og kapitaltransaksjoner. Kjedelige tidstyver fjernes, samhandlingen forbedres, og alle jobber langt mer effektivt – fra fondet opprettes til det avvikles.
Full kontroll for forvalter
Fundament forenkler tidkrevende arbeid knyttet til fondsrapporteringen og forbedrer kommunikasjonen med dine investorer. Du får oversikt over hele din investeringsportefølje fra et oversiktlig grensesnitt som alltid er oppdatert. Du kan legge inn dine egne verdivurderinger, og dine investorer kan holde seg løpende oppdatert på porteføljen og verdiutviklingen. Systemet sender ut kvartalsrapportene for deg, og investorene har tilgang til alle transaksjoner og rapporter på tvers av fondene de har under forvaltning hos ditt selskap. Fundament brukes også til å forenkle prosesser knyttet til innhenting av kapital, for å sikre kvalitet og sporbarhet i transaksjonene, og til å møte alle krav og frister fra myndighetene.
Det intuitive dashboard gir rask oversikt og innsikt over fondets ytelse og nøkkeltall.
Effektiv og sikker deling av alle fondsrelaterte dokumenter og LP-rapporter.
Oppdatert oversikt for investor
Fundament gir deg som forvalter ny konkurransekraft. Det er en snarvei til høyere tilfredshet blant dine kunder. Investor kan logge seg inn og få innsikt på tvers av alle fondene de er investert i: Blant annet kommittert kapital, NAV og hvor mange aksjer de eier. Fondsforvalter kan styre hvilken informasjon investorer har tilgang til, og systemet er lagt opp til at det kan gis svært finkornet innsikt. Alle detaljer om transaksjonene er tilgjengelige, investor får løpende oversikt over verdiutviklingen i fondene, og alle rapporter og bevegelser i porteføljen er tilgjengelig. Investorer sparer tid med all nødvendig informasjon alltid tilgjengelig i Fundament.
Enklere for fondsadministrator
Fundament forenkler samhandlingen mellom forvalter og fondsadministrator og fungerer som et smart arbeidsverktøy for å vedlikeholde register og porteføljer. Dine fondsadministratorer i Statement har full oversikt over alle transaksjoner fra alle investorer og i alle fond. Data hentes automatisk fra alle nødvendige kilder og lastes inn i regnskapssystemet. Det er lett å registrere nye investorer, endringer og transaksjoner som inn- og utbetalinger oppdateres automatisk, rapportene sendes ut til investorer på avtalte tidsfrister, og transaksjoner og rapporter er tilgjengelig. Fundament brukes også til beregninger som carried interest og forvaltningshonorar, avstemminger av investeringsporteføljen og til å beregne verdiutvikling for investorer.
Detaljert oversikt over fondets investeringsportefølje, nøkkeltall og verdsettelsesfunksjoner.
NAV-beregning
Automatisert NAV-beregning, inkludert beregning av carried interest, management fee og mer.
Kapitaltransaksjoner
Automatisert prosessering av kapitaltransaksjoner, inkludert capital calls og distributions.
Samhandling
Effektiv plattform for samarbeid mellom investorer, forvalter og fondsadministrator.
Book demo
Opplev Fundament
Flere av Norges mest kjente forvaltningsmiljø er fornøyde brukere av Fundament.
Få en uforpliktende gjennomgang av hvordan vår løsning gir deg bedre innsikt og enklere arbeidsdager, uansett om du er forvalter eller investor.
Fyll inn skjema, så tar vi kontakt for å avtale møte.
Trygt og for norske forhold
Fundament er utviklet for behovene til fondsforvaltere som rapporterer til Finanstilsynet. Digitale og automatiserte løsninger fjerner risiko og tidstyver i fondsforvaltningen. Løsningen gjør det enklere å være trygg på at forvaltningsvirksomheten møter alle lover og regler. Rapportering på faktorer som kapitaldekning, investoroversikt, spredning på porteføljen og skattemessige forhold blir veldig mye enklere. Fundament integreres enkelt med de mest kjente regnskapssystemene og kan integreres med sanntidsinformasjon fra børsen i Norge og utlandet. Plattformen er utviklet av et team av eksperter med lang fartstid innenfor fondsadministrasjon. Alle data lagres i Norge, og våre strenge rutiner sikrer personvernet og ivaretar informasjonssikkerheten. Fondsforvalter kan også velge å få designet Fundament slik at det ser ut som firmaets egen portal.
Fondsadministrasjon «The Statement Way»:
- En sentralisert og sikker plattform som støtter hele fondets livssyklus
- Tilpasset informasjon og funksjonalitet basert på roller:
- Investorer: Rapporter med egne investeringer, datarom for deling av dokumenter og informasjon
- Forvaltere: Samlet oversikt over alle fond, investorer og investeringsportefølje, verdsettelse av investeringer
- Fondsadministrator: Verktøy for hele fondets livssyklus, inkl. rapportering, kapitaltransaksjoner og kommunikasjon
- Tilpasset norske fondsforvaltere, data lagres i Norge (GDPR) og systemet er integrert mot norske regnskapssystemer (Tripletex, Business NXT, PowerOffice Go)
- Sterk datasikkerhet med kryptering og to-faktorautentisering
- Mulighet for å tilby egen portal med tilpasning til egen grafisk profil (white labeling)
- Utvikles og driftes av veletablert norsk selskap med sterk domene kunnskap innen fond- og investeringsselskap
Nøkkelen til smartere fondsdrift
Fundament løsningen bygger på fire sentrale områder som er avgjørende for profesjonell og effektiv drift av fond.
Dataprosessering
Ethvert fond vil over tid generere omfattende datamengder knyttet til investorer og investeringer, transaksjoner og fondets verdi. Fundament smelter alt dette sammen til korrekt og meningsfylt informasjon, som integreres mot ulike systemer og være grunnlag for ulike kalkulasjoner – management fees, carried interest, vannfallsmodeller m.m.
Rapportering
Dataprosesseringen danner grunnlaget for alle rapporter – til investorene, til styret, til administrator og til myndighetene. Dette omfatter bl.a. NAV-beregninger og fonds- og investorrapporter. Brukere har tilgang til interaktive rapporter med alltid oppdatert informasjon.
Kommunikasjon
Gjennom hele fondets levetid sikrer Fundament effektiv kommunikasjon på tvers av entiteter, til og fra investorer, med fondsadministrator og med myndighetene. Dette omfatter alt fra kapitalinnkallinger til fondshendelser og løpende endringer av opplysninger.
Regulatoriske forhold
Plattformen legger til rette for håndtering av rutiner mot Finanstilsynet, Skatteetaten og Brønnøysund, med bl.a. Annex IV, FATCA/CRS, kapitaldekning og hvitvaskingsrapportering. Alle data lagres i Norge, og våre strenge rutiner sikrer personvernet og ivaretar informasjonssikkerheten.